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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 254.00 | 85 262.00 | 25 992.00 | 111 254.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 469.00 | 89 815.00 | 67 654.00 | 157 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 83 497.00 | 20.00 | 83 477.00 | 83 497.00 |
072 Créances – Autres | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
084 Disponibilités | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 260.00 | 20.00 | 241 240.00 | 241 260.00 |
110 Total général Actif | 398 728.00 | 89 835.00 | 308 894.00 | 398 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 992.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 943.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 239.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 252.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 931.00 | | | 209 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 033.00 | | | 59 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |