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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 599.00 | 94 630.00 | 41 969.00 | 136 599.00 |
040 Immobilisations financières | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 621.00 | 96 990.00 | 83 631.00 | 180 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 039.00 | | 12 039.00 | 12 039.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 499.00 | 20.00 | 119 479.00 | 119 499.00 |
072 Créances – Autres | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
084 Disponibilités | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 310 659.00 | 20.00 | 310 639.00 | 310 659.00 |
110 Total général Actif | 491 280.00 | 97 010.00 | 394 270.00 | 491 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 566.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 240 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 345.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 469.00 | | | 157 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 161.00 | | | 51 161.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |