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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 612.00 | 23 688.00 | 90 923.00 | 114 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 678.00 | 26 367.00 | 1 629 311.00 | 1 655 678.00 |
BT Marchandises | 116 175.00 | | 116 175.00 | 116 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 404.00 | | 22 404.00 | 22 404.00 |
BZ Autres créances | 11 187.00 | | 11 187.00 | 11 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 368.00 | | 319 368.00 | 319 368.00 |
CF Disponibilités | 82 060.00 | | 82 060.00 | 82 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 111.00 | | 558 111.00 | 558 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 789.00 | 26 367.00 | 2 187 423.00 | 2 213 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 364 577.00 | 324 120.00 | | 364 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 454.00 | 40 457.00 | | 23 454.00 |
DL TOTAL (I) | 498 031.00 | 474 577.00 | | 498 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 546.00 | 1 275 535.00 | | 1 231 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 109.00 | 322 438.00 | | 318 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 601.00 | 132 394.00 | | 100 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 959.00 | 48 340.00 | | 38 959.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 178.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 391.00 | 1 778 886.00 | | 1 689 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 423.00 | 2 253 463.00 | | 2 187 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 164.00 | | 1 369 164.00 | 1 369 164.00 |
FG Production vendue services | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 374 381.00 | | 1 374 381.00 | 1 374 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 851.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | 7 527.00 | | 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353.00 | 7 527.00 | | 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | 6 329.00 | | 2 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 641.00 | 6 329.00 | | 2 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 288.00 | 1 198.00 | | -2 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 6 713.00 | | 1 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 524.00 | 1 435 179.00 | | 1 385 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 070.00 | 1 394 722.00 | | 1 362 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 454.00 | 40 457.00 | | 23 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 802.00 | | 7 876.00 | 1 647 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 655 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 678.00 | | | 1 492 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 736.00 | | 7 876.00 | 106 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 388.00 | | | 48 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 516.00 | 10 851.00 | | 15 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 10 851.00 | | 12 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 601.00 | 100 601.00 | | 100 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
UX Autres créances clients | 22 404.00 | 22 404.00 | | 22 404.00 |
VB T. V. A. | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 546.00 | 1 080 842.00 | 144 035.00 | 1 231 546.00 |
VI Groupe et associés | 318 109.00 | 318 109.00 | | 318 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 978.00 | | | 43 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 896.00 | 40 508.00 | 48 388.00 | 88 896.00 |
VW T.V.A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 391.00 | 1 538 687.00 | 144 035.00 | 1 689 391.00 |