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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 253.00 | 45 449.00 | 74 804.00 | 120 253.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 019.00 | 48 127.00 | 1 614 892.00 | 1 663 019.00 |
BT Marchandises | 113 874.00 | | 113 874.00 | 113 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
CF Disponibilités | 62 932.00 | | 62 932.00 | 62 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 176.00 | | 518 176.00 | 518 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 195.00 | 48 127.00 | 2 133 068.00 | 2 181 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 920.00 | 388 031.00 | | 409 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 942.00 | 21 889.00 | | 40 942.00 |
DL TOTAL (I) | 560 862.00 | 519 920.00 | | 560 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 124.00 | 1 186 748.00 | | 1 141 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 182.00 | 298 398.00 | | 278 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 88 006.00 | | 119 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 924.00 | 30 044.00 | | 32 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 205.00 | 1 603 196.00 | | 1 572 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 068.00 | 2 123 115.00 | | 2 133 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 978.00 | | 5 641.00 | 1 657 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 678.00 | | | 1 492 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 612.00 | | 5 641.00 | 114 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 314.00 | 10 813.00 | | 37 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 635.00 | 10 813.00 | | 34 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 976.00 | 119 976.00 | | 119 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
UX Autres créances clients | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 124.00 | 1 082 490.00 | 58 634.00 | 1 141 124.00 |
VI Groupe et associés | 278 182.00 | 278 182.00 | | 278 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 614.00 | | | 45 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 969.00 | 20 881.00 | 50 088.00 | 70 969.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 205.00 | 1 513 572.00 | 58 634.00 | 1 572 205.00 |