| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
AH Fonds commercial | 1 490 000.00 | | 1 490 000.00 | 1 490 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 395.00 | 56 783.00 | 64 612.00 | 121 395.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 062.00 | 59 461.00 | 1 604 600.00 | 1 664 062.00 |
BT Marchandises | 109 275.00 | | 109 275.00 | 109 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 716.00 | | 270 716.00 | 270 716.00 |
CF Disponibilités | 24 967.00 | | 24 967.00 | 24 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 872.00 | | 440 872.00 | 440 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 933.00 | 59 461.00 | 2 045 472.00 | 2 104 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 862.00 | 409 920.00 | | 450 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 794.00 | 40 942.00 | | 11 794.00 |
DL TOTAL (I) | 572 656.00 | 560 862.00 | | 572 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 094 657.00 | 1 141 124.00 | | 1 094 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 520.00 | 278 182.00 | | 242 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 801.00 | 119 976.00 | | 109 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 839.00 | 32 924.00 | | 25 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 816.00 | 1 572 205.00 | | 1 472 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 045 472.00 | 2 133 068.00 | | 2 045 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 019.00 | | 2 242.00 | 1 663 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 49 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 664 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 492 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 492 678.00 | | | 1 492 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 253.00 | | 1 142.00 | 120 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 088.00 | | 1 100.00 | 50 088.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 127.00 | 11 334.00 | | 48 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 449.00 | 11 334.00 | | 45 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 388.00 | | 48 388.00 | 48 388.00 |
UX Autres créances clients | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 657.00 | 1 074 728.00 | 19 929.00 | 1 094 657.00 |
VI Groupe et associés | 242 520.00 | 242 520.00 | | 242 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 901.00 | 35 913.00 | 49 988.00 | 85 901.00 |
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 816.00 | 1 452 887.00 | 19 929.00 | 1 472 816.00 |