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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 385.00 | 87 590.00 | 9 796.00 | 97 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 885.00 | 88 089.00 | 9 796.00 | 97 885.00 |
060 Stock marchandises | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
072 Créances – Autres | 80 803.00 | | 80 803.00 | 80 803.00 |
084 Disponibilités | 187 763.00 | | 187 763.00 | 187 763.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 388 000.00 | | 388 000.00 | 388 000.00 |
110 Total général Actif | 485 884.00 | 88 089.00 | 397 795.00 | 485 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 306.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 379.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 66 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 703 810.00 | | | 703 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 743.00 | | | 58 743.00 |
230 Autres produits | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 608.00 | | | 763 608.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 463 839.00 | | | 463 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30 876.00 | | | 30 876.00 |
242 Autres charges externes. | 141 544.00 | | | 141 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 928.00 | | | 107 928.00 |
252 Charges sociales | 18 685.00 | | | 18 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
262 Autres charges | 771.00 | | | 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 770 334.00 | | | 770 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 726.00 | | | -6 726.00 |
280 Produits financiers | 904.00 | | | 904.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 958.00 | | | -5 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 505.00 | | | 88 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 893.00 | | | 149 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 361.00 | | | 66 361.00 |