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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 469.00 | 91 745.00 | 28 724.00 | 120 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 968.00 | 92 244.00 | 28 724.00 | 120 968.00 |
060 Stock marchandises | 181 377.00 | | 181 377.00 | 181 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 139 190.00 | | 139 190.00 | 139 190.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 346.00 | | 338 346.00 | 338 346.00 |
110 Total général Actif | 459 314.00 | 92 244.00 | 367 070.00 | 459 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 311.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 223.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 323.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 717 935.00 | | | 717 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 786.00 | | | 60 786.00 |
230 Autres produits | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 780 501.00 | | | 780 501.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 567 583.00 | | | 567 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 078.00 | | | -82 078.00 |
242 Autres charges externes. | 150 850.00 | | | 150 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 290.00 | | | 109 290.00 |
252 Charges sociales | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
262 Autres charges | 640.00 | | | 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 285.00 | | | 773 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 885.00 | | | 97 885.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 323.00 | | | 23 323.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 366.00 | | | 154 366.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 507.00 | | | 88 507.00 |