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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 626.00 | 99 904.00 | 23 722.00 | 123 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 125.00 | 100 403.00 | 23 722.00 | 124 125.00 |
060 Stock marchandises | 219 198.00 | | 219 198.00 | 219 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 944.00 | | 26 944.00 | 26 944.00 |
072 Créances – Autres | 22 326.00 | | 22 326.00 | 22 326.00 |
084 Disponibilités | 134 473.00 | | 134 473.00 | 134 473.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 403 105.00 | | 403 105.00 | 403 105.00 |
110 Total général Actif | 527 230.00 | 100 403.00 | 426 827.00 | 527 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 827.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 20 018.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 754 976.00 | | | 754 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
230 Autres produits | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 842 300.00 | | | 842 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 563 502.00 | | | 563 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 821.00 | | | -37 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 156 478.00 | | | 156 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 641.00 | | | -3 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
252 Charges sociales | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 835 203.00 | | | 835 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
280 Produits financiers | 430.00 | | | 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
294 Charges financières | 679.00 | | | 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 968.00 | | | 120 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 018.00 | | | 20 018.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 167 466.00 | | | 167 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 139 525.00 | | | 139 525.00 |