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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 789.00 | 636.00 | 2 152.00 | 2 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 664.00 | 16 928.00 | 17 736.00 | 34 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 335.00 | 17 797.00 | 25 538.00 | 43 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 806.00 | | 625 806.00 | 625 806.00 |
BZ Autres créances | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 080.00 | 26 080.00 | 83 000.00 | 109 080.00 |
CF Disponibilités | 535 623.00 | | 535 623.00 | 535 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 323 529.00 | 26 080.00 | 1 297 450.00 | 1 323 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 864.00 | 43 877.00 | 1 322 988.00 | 1 366 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 217 687.00 | 169 676.00 | | 217 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 730.00 | 78 011.00 | | 3 730.00 |
DL TOTAL (I) | 254 417.00 | 280 687.00 | | 254 417.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 756.00 | 166 978.00 | | 122 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 041.00 | | | 81 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 179.00 | 213 023.00 | | 469 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 553.00 | 170 151.00 | | 385 553.00 |
EA Autres dettes | 10 041.00 | 6 926.00 | | 10 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 571.00 | 567 980.00 | | 1 068 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 988.00 | 848 668.00 | | 1 322 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 777 504.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 777 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 319.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 759 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | 416.00 | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | 684.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 14 594.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 346.00 | 2 466 413.00 | | 2 793 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 616.00 | 2 388 402.00 | | 2 789 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 730.00 | 78 011.00 | | 3 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 236.00 | 6 319.00 | 1 758.00 | 13 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 003.00 | 6 319.00 | 1 758.00 | 13 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 179.00 | 469 179.00 | | 469 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 553.00 | 385 553.00 | | 385 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 756.00 | 55 126.00 | 67 630.00 | 122 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675 801.00 | 675 801.00 | | 675 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 451.00 | 681 451.00 | | 681 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 571.00 | 1 000 940.00 | 67 630.00 | 1 068 571.00 |