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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 229.00 | 522.00 | 1 707.00 | 2 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 216.00 | 20 727.00 | 11 489.00 | 32 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 328.00 | 21 481.00 | 18 846.00 | 40 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 249.00 | | 19 249.00 | 19 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 324.00 | | 638 324.00 | 638 324.00 |
BZ Autres créances | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 080.00 | 16 080.00 | 93 000.00 | 109 080.00 |
CF Disponibilités | 232 047.00 | | 232 047.00 | 232 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 840.00 | 16 080.00 | 1 020 760.00 | 1 036 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 167.00 | 37 561.00 | 1 039 606.00 | 1 077 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 221 417.00 | 217 687.00 | | 221 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 029.00 | 3 730.00 | | 78 029.00 |
DL TOTAL (I) | 332 446.00 | 254 417.00 | | 332 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 630.00 | 122 756.00 | | 67 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 848.00 | 81 041.00 | | 76 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 439.00 | 469 179.00 | | 306 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 219.00 | 385 553.00 | | 248 219.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 10 041.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 160.00 | 1 068 571.00 | | 707 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 606.00 | 1 322 988.00 | | 1 039 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 680 994.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 680 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 692.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 607 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 140.00 | 2 028.00 | | 1 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 062.00 | -2 028.00 | | 10 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 462.00 | 1 016.00 | | 23 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 018.00 | 2 793 346.00 | | 2 727 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 989.00 | 2 789 616.00 | | 2 648 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 029.00 | 3 730.00 | | 78 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 007.00 | 40 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 007.00 | 34 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 453.00 | | | 37 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 797.00 | 6 692.00 | 3 007.00 | 17 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 564.00 | 6 692.00 | 3 007.00 | 17 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 439.00 | 306 439.00 | | 306 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 630.00 | 67 164.00 | 466.00 | 67 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 219.00 | 248 219.00 | | 248 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671 991.00 | 671 991.00 | | 671 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 641.00 | 677 641.00 | | 677 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 039.00 | 706 573.00 | 466.00 | 707 039.00 |