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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 638.00 | 1 198.00 | 4 440.00 | 5 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 379.00 | 25 731.00 | 6 647.00 | 32 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 899.00 | 27 162.00 | 16 737.00 | 43 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 129.00 | | 610 129.00 | 610 129.00 |
BZ Autres créances | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 080.00 | 30 720.00 | 78 360.00 | 109 080.00 |
CF Disponibilités | 180 192.00 | | 180 192.00 | 180 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 371.00 | 30 720.00 | 908 651.00 | 939 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 270.00 | 57 882.00 | 925 388.00 | 983 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 446.00 | 221 417.00 | | 249 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 823.00 | 78 029.00 | | 72 823.00 |
DL TOTAL (I) | 355 269.00 | 332 446.00 | | 355 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 67 630.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 279.00 | 76 848.00 | | 73 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 273.00 | 306 439.00 | | 284 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 908.00 | 248 219.00 | | 209 908.00 |
EA Autres dettes | 2 193.00 | 7 903.00 | | 2 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 119.00 | 707 160.00 | | 570 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 388.00 | 1 039 606.00 | | 925 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 124 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 124 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 426.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 11 203.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 1 140.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 013.00 | 10 062.00 | | 2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 400.00 | 23 462.00 | | 20 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 070.00 | 2 727 018.00 | | 2 182 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 109 247.00 | 2 648 989.00 | | 2 109 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 823.00 | 78 029.00 | | 72 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 481.00 | 6 426.00 | 746.00 | 21 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 249.00 | 6 426.00 | 746.00 | 21 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 273.00 | 284 273.00 | | 284 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 908.00 | 209 908.00 | | 209 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 472.00 | 75 472.00 | | 75 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633 701.00 | 633 701.00 | | 633 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 351.00 | 639 351.00 | | 639 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 119.00 | 570 119.00 | | 570 119.00 |