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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 350 120.00 | | 350 120.00 | 350 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 421 777.00 | | 421 777.00 | 421 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 897.00 | | 1 371 897.00 | 1 371 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 135.00 | | 1 376 135.00 | 1 376 135.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 400.00 | 752 400.00 | | 752 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
DG Autres réserves | 619 465.00 | 619 465.00 | | 619 465.00 |
DH Report à nouveau | -30 066.00 | -30 581.00 | | -30 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 920.00 | 515.00 | | -8 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 827.00 | 1 369 748.00 | | 1 360 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 12 005.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 7 149.00 | | 3 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 307.00 | 19 155.00 | | 15 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 135.00 | 1 388 904.00 | | 1 376 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 307.00 | 19 155.00 | | 15 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804.00 | 11 809.00 | | 5 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 725.00 | 11 294.00 | | 14 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 920.00 | 515.00 | | -8 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 120.00 | 350 120.00 | | 350 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |