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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 354 216.00 | | 354 216.00 | 354 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 429 978.00 | | 429 978.00 | 429 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 194.00 | | 1 384 194.00 | 1 384 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 433.00 | | 1 388 433.00 | 1 388 433.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 400.00 | 752 400.00 | | 752 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
DG Autres réserves | 619 465.00 | 619 465.00 | | 619 465.00 |
DH Report à nouveau | -38 987.00 | -30 066.00 | | -38 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 840.00 | -8 920.00 | | 3 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 668.00 | 1 360 827.00 | | 1 364 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 334.00 | | 3 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 764.00 | 15 307.00 | | 23 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 433.00 | 1 376 135.00 | | 1 388 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 764.00 | 15 307.00 | | 23 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 096.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | | | 8 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 947.00 | 5 804.00 | | 21 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106.00 | 14 725.00 | | 18 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 840.00 | -8 920.00 | | 3 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 238.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
UX Autres créances clients | 354 217.00 | 354 217.00 | | 354 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 217.00 | 354 217.00 | | 354 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |