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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
BZ Autres créances | 364 200.00 | | 364 200.00 | 364 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 417 765.00 | | 417 765.00 | 417 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 965.00 | | 1 381 965.00 | 1 381 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 965.00 | | 1 386 203.00 | 1 381 965.00 |
CU Autres participations | 4 238.00 | | 4 238.00 | 4 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 400.00 | 752 400.00 | | 752 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
DG Autres réserves | 619 465.00 | 619 465.00 | | 619 465.00 |
DH Report à nouveau | -35 146.00 | -38 987.00 | | -35 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 049.00 | 3 840.00 | | 6 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 718.00 | 1 364 668.00 | | 1 370 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 299.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 485.00 | 23 764.00 | | 15 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 203.00 | 1 388 433.00 | | 1 386 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 120.00 | 21 947.00 | | 17 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 070.00 | 18 106.00 | | 11 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 049.00 | 3 840.00 | | 6 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 238.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 238.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 201.00 | 364 201.00 | | 364 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |