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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 662.00 | 90 343.00 | 29 319.00 | 119 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 288.00 | 179 057.00 | 89 231.00 | 268 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 315.00 | 32 087.00 | 76 228.00 | 108 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 502.00 | 301 487.00 | 1 195 015.00 | 1 496 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BT Marchandises | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
CF Disponibilités | 36 919.00 | | 36 919.00 | 36 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 825.00 | | 63 825.00 | 63 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 327.00 | 301 487.00 | 1 258 840.00 | 1 560 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 483 491.00 | 413 379.00 | | 483 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 118.00 | 70 112.00 | | 52 118.00 |
DL TOTAL (I) | 536 709.00 | 484 591.00 | | 536 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 475.00 | 749 330.00 | | 569 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 40 670.00 | | 47 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 574.00 | 90 630.00 | | 103 574.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 1 014.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 131.00 | 881 644.00 | | 722 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 840.00 | 1 366 235.00 | | 1 258 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 702.00 | | 14 800.00 | 1 481 702.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 803.00 | | 14 800.00 | 361 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 001.00 | 87 486.00 | | 214 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 811.00 | 23 532.00 | | 66 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 190.00 | 63 954.00 | | 147 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 255.00 | 24 626.00 | 22 255.00 | 22 255.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 255.00 | 24 626.00 | 22 255.00 | 22 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 255.00 | 24 626.00 | 22 255.00 | 22 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 475.00 | 168 970.00 | 400 505.00 | 569 475.00 |
VP Divers | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 364.00 | 18 127.00 | 237.00 | 18 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 131.00 | 321 626.00 | 400 505.00 | 722 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ST Autres comptes | 90 177.00 | | | 90 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 168.00 | | | 93 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 320.00 | | | 18 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 213.00 | | | 77 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 845.00 | | | 196 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |