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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 662.00 | 119 662.00 | | 119 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 922.00 | 250 785.00 | 36 137.00 | 286 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 208.00 | 58 062.00 | 55 146.00 | 113 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 029.00 | 428 509.00 | 1 091 520.00 | 1 520 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BT Marchandises | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BZ Autres créances | 17 687.00 | | 17 687.00 | 17 687.00 |
CF Disponibilités | 168 772.00 | | 168 772.00 | 168 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 214.00 | | 197 214.00 | 197 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 243.00 | 428 509.00 | 1 288 734.00 | 1 717 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 634 811.00 | 535 608.00 | | 634 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252.00 | 99 202.00 | | 145 252.00 |
DL TOTAL (I) | 781 163.00 | 635 910.00 | | 781 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 371.00 | 488 060.00 | | 316 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 084.00 | 57 032.00 | | 47 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 201.00 | 105 475.00 | | 124 201.00 |
EA Autres dettes | 9 415.00 | 10 500.00 | | 9 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 571.00 | 661 067.00 | | 507 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 734.00 | 1 296 977.00 | | 1 288 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 651.00 | | 18 069.00 | 1 502 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 1 520 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 690.00 | 400 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 752.00 | | 18 069.00 | 382 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 199.00 | 39 999.00 | 690.00 | 389 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 875.00 | 5 786.00 | | 113 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 324.00 | 34 213.00 | 690.00 | 275 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 668.00 | 25 845.00 | 26 668.00 | 26 668.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 668.00 | 25 845.00 | 26 668.00 | 26 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 668.00 | 25 845.00 | 26 668.00 | 26 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 085.00 | 47 085.00 | | 47 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 807.00 | 36 807.00 | | 36 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VC Groupe et associés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 371.00 | 174 455.00 | 141 916.00 | 316 371.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 688.00 | | | 171 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 924.00 | 17 687.00 | 237.00 | 17 924.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 571.00 | 365 655.00 | 141 916.00 | 507 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 823.00 | | | 13 823.00 |
ST Autres comptes | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 048.00 | | | 94 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 263.00 | | | 90 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 915.00 | | | 115 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 732.00 | | | 202 732.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |