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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 662.00 | 113 876.00 | 5 786.00 | 119 662.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 437.00 | 229 409.00 | 45 028.00 | 274 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 915.00 | 45 915.00 | 67 000.00 | 112 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 251.00 | 389 200.00 | 1 118 051.00 | 1 507 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
BT Marchandises | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CF Disponibilités | 153 278.00 | | 153 278.00 | 153 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 926.00 | | 178 926.00 | 178 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 177.00 | 389 200.00 | 1 296 977.00 | 1 686 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 535 608.00 | 483 491.00 | | 535 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 202.00 | 52 118.00 | | 99 202.00 |
DL TOTAL (I) | 635 910.00 | 536 709.00 | | 635 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 060.00 | 569 475.00 | | 488 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 47 955.00 | | 57 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 475.00 | 103 574.00 | | 105 475.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 1 127.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 067.00 | 722 131.00 | | 661 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 977.00 | 1 258 840.00 | | 1 296 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 502.00 | | 6 149.00 | 1 496 502.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119 662.00 | | | 119 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 603.00 | | 6 149.00 | 376 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 487.00 | 87 712.00 | | 301 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 343.00 | 23 532.00 | | 90 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 144.00 | 64 180.00 | | 211 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 24 626.00 | 26 668.00 | 24 626.00 | 24 626.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 626.00 | 26 668.00 | 24 626.00 | 24 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 626.00 | 26 668.00 | 24 626.00 | 24 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 032.00 | 57 032.00 | | 57 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 265.00 | 51 265.00 | | 51 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 584.00 | 30 584.00 | | 30 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 060.00 | 171 688.00 | 316 372.00 | 488 060.00 |
VI Groupe et associés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
VP Divers | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 043.00 | 13 806.00 | 237.00 | 14 043.00 |
VW T.V.A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 067.00 | 344 695.00 | 316 372.00 | 661 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
ST Autres comptes | 78 207.00 | | | 78 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 707.00 | | | 185 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |