| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 746.00 | 4 246.00 | 9 499.00 | 13 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 261.00 | 43 429.00 | 22 831.00 | 66 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 379.00 | 47 676.00 | 42 702.00 | 90 379.00 |
BT Marchandises | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 859.00 | 1 606.00 | 5 253.00 | 6 859.00 |
BZ Autres créances | 60 957.00 | | 60 957.00 | 60 957.00 |
CF Disponibilités | 312 034.00 | | 312 034.00 | 312 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 748.00 | 1 606.00 | 454 142.00 | 455 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 127.00 | 49 282.00 | 496 845.00 | 546 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 200.00 | | | 195 200.00 |
DH Report à nouveau | 49.00 | | | 49.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
DL TOTAL (I) | 212 317.00 | | | 212 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 611.00 | | | 156 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 527.00 | | | 284 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 845.00 | | | 496 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 915.00 | | | 127 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 942.00 | | 661 942.00 | 661 942.00 |
FG Production vendue services | 97 190.00 | | 97 190.00 | 97 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 133.00 | | 759 133.00 | 759 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 402.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 547.00 | | | 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 314.00 | | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 027.00 | | | 761 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 958.00 | | | 754 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 074.00 | | 634.00 | 91 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 329.00 | 90 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 329.00 | 80 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 889.00 | | 448.00 | 80 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 183.00 | | 187.00 | 10 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 603.00 | 10 402.00 | 1 329.00 | 38 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 603.00 | 10 402.00 | 1 329.00 | 38 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 371.00 | | 10 371.00 | 10 371.00 |
UX Autres créances clients | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 152.00 | 88 781.00 | 10 371.00 | 99 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 916.00 | 127 916.00 | | 127 916.00 |