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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 3 183.00 | 2 141.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 304.00 | 54 570.00 | 13 734.00 | 68 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 167.00 | 57 753.00 | 26 414.00 | 84 167.00 |
BT Marchandises | 67 138.00 | | 67 138.00 | 67 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 862.00 | 1 606.00 | 142 256.00 | 143 862.00 |
BZ Autres créances | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
CF Disponibilités | 425 087.00 | | 425 087.00 | 425 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 014.00 | | 19 014.00 | 19 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 551.00 | 1 606.00 | 688 945.00 | 690 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 719.00 | 59 359.00 | 715 359.00 | 774 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
DH Report à nouveau | 180.00 | | | 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
DL TOTAL (I) | 279 851.00 | | | 279 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 267.00 | | | 197 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 863.00 | | | 86 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 810.00 | | | 110 810.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 508.00 | | | 435 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 359.00 | | | 715 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 240.00 | | | 238 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 896 258.00 | | 896 258.00 | 896 258.00 |
FG Production vendue services | 145 099.00 | | 145 099.00 | 145 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 358.00 | | 1 041 358.00 | 1 041 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 592 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 378.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 316.00 | | | 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | | | 561.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 965.00 | | | 1 043 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 494.00 | | | 941 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 470.00 | | | 102 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 875.00 | | 3 574.00 | 81 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 530.00 | 84 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 530.00 | 73 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 586.00 | | 3 574.00 | 71 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 703.00 | 7 581.00 | 1 530.00 | 51 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 703.00 | 7 581.00 | 1 530.00 | 51 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 864.00 | 86 864.00 | | 86 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 811.00 | 110 811.00 | | 110 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 567.00 | 40 567.00 | | 40 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 143 862.00 | 143 862.00 | | 143 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 864.00 | 198 326.00 | 10 538.00 | 208 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 241.00 | 238 241.00 | | 238 241.00 |