| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 324.00 | 2 190.00 | 3 133.00 | 5 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 261.00 | 49 511.00 | 16 749.00 | 66 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 875.00 | 51 702.00 | 30 172.00 | 81 875.00 |
BT Marchandises | 58 467.00 | | 58 467.00 | 58 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 791.00 | 1 606.00 | 13 184.00 | 14 791.00 |
BZ Autres créances | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
CF Disponibilités | 495 169.00 | | 495 169.00 | 495 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 704.00 | 1 606.00 | 607 098.00 | 608 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 579.00 | 53 308.00 | 637 270.00 | 690 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
DL TOTAL (I) | 277 380.00 | | | 277 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 103.00 | | | 176 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 139.00 | | | 100 139.00 |
EA Autres dettes | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 890.00 | | | 359 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 270.00 | | | 637 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 786.00 | | | 183 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 971.00 | | 780 971.00 | 780 971.00 |
FG Production vendue services | 128 045.00 | | 128 045.00 | 128 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 017.00 | | 909 017.00 | 909 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 701.00 | | | -2 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 022.00 | | | 915 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 959.00 | | | 849 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 382.00 | | | 17 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 379.00 | | 1 334.00 | 90 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 756.00 | 81 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 756.00 | 71 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 008.00 | | 1 334.00 | 80 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 677.00 | 13 782.00 | 9 756.00 | 47 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 677.00 | 13 782.00 | 9 756.00 | 47 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 139.00 | 100 139.00 | | 100 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 916.00 | 24 916.00 | | 24 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 357.00 | 55 067.00 | 10 290.00 | 65 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 787.00 | 183 787.00 | | 183 787.00 |