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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 253.00 | 432.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 148.00 | 18 935.00 | 55 213.00 | 74 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 036.00 | 19 188.00 | 56 848.00 | 76 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 449.00 | | 104 449.00 | 104 449.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 228 545.00 | | 228 545.00 | 228 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 189.00 | | 334 189.00 | 334 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 225.00 | 19 188.00 | 391 037.00 | 410 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 882.00 | 39 640.00 | | 51 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 592.00 | 72 243.00 | | 80 592.00 |
DL TOTAL (I) | 143 474.00 | 122 882.00 | | 143 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 893.00 | | | 59 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 71 849.00 | | 81 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 616.00 | 102 354.00 | | 59 616.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 2 745.00 | | 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 771.00 | 69 199.00 | | 45 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 563.00 | 246 146.00 | | 247 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 037.00 | 369 029.00 | | 391 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 857.00 | | 58 179.00 | 17 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | 1.00 | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 258.00 | | 57 890.00 | 16 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 289.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 146.00 | 7 042.00 | | 12 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125.00 | 128.00 | | 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 022.00 | 6 913.00 | | 12 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 801.00 | 81 801.00 | | 81 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 616.00 | 59 616.00 | | 59 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
UX Autres créances clients | 104 449.00 | 104 449.00 | | 104 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 893.00 | 13 387.00 | 46 505.00 | 59 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 032.00 | | | 67 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 847.00 | 105 645.00 | 1 203.00 | 106 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 563.00 | 201 057.00 | 46 505.00 | 247 563.00 |