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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 497.00 | 46 624.00 | 42 872.00 | 89 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 449.00 | 47 309.00 | 44 140.00 | 91 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 852.00 | | 167 852.00 | 167 852.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 264 904.00 | | 264 904.00 | 264 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 534.00 | | 434 534.00 | 434 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 984.00 | 47 309.00 | 478 674.00 | 525 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 572.00 | 62 474.00 | | 73 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 448.00 | 91 097.00 | | 136 448.00 |
DL TOTAL (I) | 221 020.00 | 164 572.00 | | 221 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 281.00 | 46 559.00 | | 46 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 87 657.00 | | 53 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 022.00 | 66 731.00 | | 87 022.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 131.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 425.00 | 58 498.00 | | 70 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 653.00 | 259 577.00 | | 257 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 674.00 | 424 149.00 | | 478 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 100.00 | | 15 349.00 | 76 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 147.00 | | 15 349.00 | 74 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 545.00 | 14 764.00 | | 32 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 203.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 063.00 | 14 560.00 | | 32 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 870.00 | 53 870.00 | | 53 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 241.00 | 39 241.00 | | 39 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 425.00 | 70 425.00 | | 70 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 167 852.00 | 167 852.00 | | 167 852.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 281.00 | 16 874.00 | 29 406.00 | 46 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 897.00 | 169 629.00 | 1 267.00 | 170 897.00 |
VW T.V.A. | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 653.00 | 228 247.00 | 29 406.00 | 257 653.00 |