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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 481.00 | 203.00 | 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 147.00 | 32 063.00 | 42 084.00 | 74 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 100.00 | 32 545.00 | 43 555.00 | 76 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 871.00 | | 156 871.00 | 156 871.00 |
BZ Autres créances | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
CF Disponibilités | 215 881.00 | | 215 881.00 | 215 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 593.00 | | 380 593.00 | 380 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 694.00 | 32 545.00 | 424 149.00 | 456 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 474.00 | 51 882.00 | | 62 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 097.00 | 80 591.00 | | 91 097.00 |
DL TOTAL (I) | 164 572.00 | 143 474.00 | | 164 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 559.00 | 59 892.00 | | 46 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | 81 801.00 | | 87 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 731.00 | 59 615.00 | | 66 731.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | 481.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 498.00 | 45 771.00 | | 58 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 577.00 | 247 562.00 | | 259 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 149.00 | 391 036.00 | | 424 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 672.00 | 247 562.00 | | 226 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 035.00 | | 454.00 | 76 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 1 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 76 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685.00 | | | 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 147.00 | | | 74 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 202.00 | | 454.00 | 1 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 188.00 | 13 357.00 | | 19 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | 228.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 935.00 | 13 128.00 | | 18 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
UX Autres créances clients | 156 871.00 | 156 871.00 | | 156 871.00 |
VB T. V. A. | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 559.00 | 13 654.00 | 32 904.00 | 46 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 980.00 | 165 980.00 | | 165 980.00 |
VW T.V.A. | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 577.00 | 226 672.00 | 32 904.00 | 259 577.00 |