| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 412.00 | | 307 412.00 | 307 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 033 362.00 | | 3 033 362.00 | 3 033 362.00 |
CF Disponibilités | 453 487.00 | | 453 487.00 | 453 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 487.00 | | 453 487.00 | 453 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 859.00 | | 3 495 859.00 | 3 495 859.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 666 350.00 | | 2 666 350.00 | 2 666 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 350.00 | 2 666 350.00 | | 2 666 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 237.00 | 31 316.00 | | 39 237.00 |
DG Autres réserves | 535 503.00 | 555 006.00 | | 535 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 979.00 | 158 418.00 | | 213 979.00 |
DL TOTAL (I) | 3 455 069.00 | 3 411 090.00 | | 3 455 069.00 |
DP Provisions pour risques | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 18.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 990.00 | 24 928.00 | | 24 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 3 924.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 935.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 071.00 | 29 805.00 | | 30 071.00 |
ED (V) | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 859.00 | 3 440 895.00 | | 3 495 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75.00 | 18.00 | | 75.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 052.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GN Différences positives de change | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 479.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 040.00 | 166 217.00 | | 240 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 061.00 | 7 799.00 | | 26 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 979.00 | 158 418.00 | | 213 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 867 314.00 | | 219 948.00 | 2 867 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 900.00 | 3 033 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 900.00 | 3 033 362.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867 314.00 | | 219 948.00 | 2 867 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 412.00 | | 307 412.00 | 307 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 012.00 | 59 600.00 | 307 412.00 | 367 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 071.00 | 30 071.00 | | 30 071.00 |