| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 544 828.00 | | 544 828.00 | 544 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 283.00 | | 3 193 283.00 | 3 193 283.00 |
CF Disponibilités | 649 908.00 | | 649 908.00 | 649 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 908.00 | | 649 908.00 | 649 908.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 794.00 | | 3 845 794.00 | 3 845 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 648 455.00 | | 2 648 455.00 | 2 648 455.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 350.00 | 2 666 350.00 | | 2 666 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
DG Autres réserves | 535 503.00 | 535 503.00 | | 535 503.00 |
DH Report à nouveau | 257 349.00 | 53 280.00 | | 257 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 990.00 | 204 069.00 | | 198 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 708 128.00 | 3 509 138.00 | | 3 708 128.00 |
DP Provisions pour risques | 2 603.00 | 12 056.00 | | 2 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 603.00 | 12 056.00 | | 2 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 2 301.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 6 342.00 | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 464.00 | | 459.00 |
EA Autres dettes | 105 000.00 | 150 000.00 | | 105 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 213.00 | 159 107.00 | | 112 213.00 |
ED (V) | 22 849.00 | 3 512.00 | | 22 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 794.00 | 3 683 813.00 | | 3 845 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 213.00 | 159 107.00 | | 112 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 913.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 894.00 | | | -17 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 914.00 | 216 605.00 | | 222 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 924.00 | 12 536.00 | | 23 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 990.00 | 204 069.00 | | 198 990.00 |