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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 290.00 | | 87 290.00 | 87 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420 954.00 | | 420 954.00 | 420 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 174 594.00 | | 3 174 594.00 | 3 174 594.00 |
CF Disponibilités | 497 163.00 | | 497 163.00 | 497 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 163.00 | | 497 163.00 | 497 163.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 683 813.00 | | 3 683 813.00 | 3 683 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 666 350.00 | | 2 666 350.00 | 2 666 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 666 350.00 | 2 666 350.00 | | 2 666 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 936.00 | 39 237.00 | | 49 936.00 |
DG Autres réserves | 535 503.00 | 535 503.00 | | 535 503.00 |
DH Report à nouveau | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 069.00 | 213 979.00 | | 204 069.00 |
DL TOTAL (I) | 3 509 138.00 | 3 455 069.00 | | 3 509 138.00 |
DP Provisions pour risques | 12 056.00 | 9 009.00 | | 12 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 057.00 | 9 010.00 | | 12 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 24 990.00 | | 2 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 4 536.00 | | 6 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464.00 | 470.00 | | 464.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 107.00 | 30 071.00 | | 159 107.00 |
ED (V) | 3 512.00 | 1 710.00 | | 3 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 813.00 | 3 495 859.00 | | 3 683 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 216 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 605.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 605.00 | 240 040.00 | | 216 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 536.00 | 26 061.00 | | 12 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 069.00 | 213 979.00 | | 204 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 033 362.00 | | 214 598.00 | 3 033 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 366.00 | 3 174 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 366.00 | 3 174 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 033 362.00 | | 214 598.00 | 3 033 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 009.00 | 3 046.00 | | 9 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 009.00 | 3 046.00 | | 9 009.00 |
UG ‐ Financières | | 3 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 765.00 | 152 765.00 | | 152 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 290.00 | 87 290.00 | | 87 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 107.00 | 159 107.00 | | 159 107.00 |