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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 435.00 | 864.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 458 392.00 | | 458 392.00 | 458 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 072.00 | 63 169.00 | 38 903.00 | 102 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 977.00 | 68 604.00 | 558 372.00 | 626 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 708.00 | | 298 708.00 | 298 708.00 |
BZ Autres créances | 241 324.00 | | 241 324.00 | 241 324.00 |
CF Disponibilités | 973 769.00 | | 973 769.00 | 973 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 932.00 | | 1 517 932.00 | 1 517 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 910.00 | 68 604.00 | 2 076 305.00 | 2 144 910.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DH Report à nouveau | -151 004.00 | | | -151 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 000.00 | | | 327 000.00 |
DL TOTAL (I) | 717 498.00 | | | 717 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | | | 13 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 402.00 | | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 062.00 | | | 72 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 325.00 | | | 274 325.00 |
EA Autres dettes | 982 300.00 | | | 982 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 807.00 | | | 1 358 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 305.00 | | | 2 076 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 405.00 | | | 1 358 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 380.00 | | 8 598.00 | 618 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 626 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 692.00 | | 1 000.00 | 463 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 125.00 | | 6 948.00 | 95 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 562.00 | | 650.00 | 59 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 112.00 | 13 493.00 | | 55 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 300.00 | 135.00 | | 5 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 812.00 | 13 357.00 | | 49 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 063.00 | 72 063.00 | | 72 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 325.00 | 274 325.00 | | 274 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982 301.00 | 982 301.00 | | 982 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 298 709.00 | 298 709.00 | | 298 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VI Groupe et associés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 024.00 | 544 163.00 | 2 861.00 | 547 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 405.00 | 1 358 405.00 | | 1 358 405.00 |