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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 5 768.00 | 531.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 458 392.00 | | 458 392.00 | 458 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 046.00 | 78 478.00 | 57 567.00 | 136 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 950.00 | 84 247.00 | 576 703.00 | 660 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 842.00 | | 511 842.00 | 511 842.00 |
BZ Autres créances | 386 999.00 | | 386 999.00 | 386 999.00 |
CF Disponibilités | 886 763.00 | | 886 763.00 | 886 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 708.00 | | 1 788 708.00 | 1 788 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 659.00 | 84 247.00 | 2 365 412.00 | 2 449 659.00 |
CU Autres participations | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
DL TOTAL (I) | 571 500.00 | | | 571 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 317.00 | | | 441 317.00 |
EA Autres dettes | 1 242 766.00 | | | 1 242 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 912.00 | | | 1 793 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 412.00 | | | 2 365 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 742.00 | | | 1 786 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 977.00 | | 33 974.00 | 626 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 073.00 | | 33 974.00 | 102 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 212.00 | | | 60 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 605.00 | 15 642.00 | | 68 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 435.00 | 333.00 | | 5 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 169.00 | 15 309.00 | | 63 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 440.00 | 99 440.00 | | 99 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 672.00 | 281 672.00 | | 281 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 242 766.00 | 1 242 766.00 | | 1 242 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 511 842.00 | 511 842.00 | | 511 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VI Groupe et associés | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 000.00 | 387 000.00 | | 387 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 807.00 | 901 946.00 | 2 861.00 | 904 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 209.00 | 1 786 743.00 | | 1 793 209.00 |