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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 101.00 | 198.00 | 6 300.00 |
AH Fonds commercial | 458 392.00 | | 458 392.00 | 458 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 602.00 | 94 246.00 | 85 355.00 | 179 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 364.00 | 100 348.00 | 626 015.00 | 726 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 077.00 | | 374 077.00 | 374 077.00 |
BZ Autres créances | 465 041.00 | | 465 041.00 | 465 041.00 |
CF Disponibilités | 873 152.00 | | 873 152.00 | 873 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 941.00 | | 1 723 941.00 | 1 723 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 305.00 | 100 348.00 | 2 349 957.00 | 2 450 305.00 |
CU Autres participations | 7 960.00 | | 7 960.00 | 7 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
DH Report à nouveau | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
DL TOTAL (I) | 590 470.00 | | | 590 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 143.00 | | | 78 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 195.00 | | | 508 195.00 |
EA Autres dettes | 1 162 236.00 | | | 1 162 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 486.00 | | | 1 759 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 349 957.00 | | | 2 349 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 758 782.00 | | | 1 758 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 207.00 | | | 10 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 951.00 | | 65 413.00 | 660 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 726 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 692.00 | | | 464 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 046.00 | | 43 556.00 | 136 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 212.00 | | 21 857.00 | 60 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 247.00 | 16 102.00 | | 84 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 769.00 | 333.00 | | 5 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 479.00 | 15 768.00 | | 78 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 144.00 | 78 144.00 | | 78 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 550.00 | 348 550.00 | | 348 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 236.00 | 1 162 236.00 | | 1 162 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 857.00 | | 19 857.00 | 19 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 374 077.00 | 374 077.00 | | 374 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VI Groupe et associés | 159 646.00 | 159 646.00 | | 159 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 465 042.00 | 465 042.00 | | 465 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 096.00 | 842 377.00 | 22 718.00 | 865 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 783.00 | 1 758 783.00 | | 1 758 783.00 |