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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 626.00 | 48 623.00 | 2 002.00 | 50 626.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 372.00 | 122 516.00 | 46 857.00 | 169 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 215.00 | 45 316.00 | 33 899.00 | 79 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 828 052.00 | | 828 052.00 | 828 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 715.00 | | 173 715.00 | 173 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 981.00 | 216 455.00 | 1 584 526.00 | 1 800 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 766.00 | 267 339.00 | 145 427.00 | 412 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 670.00 | | 52 670.00 | 52 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777 867.00 | 461 851.00 | 2 316 017.00 | 2 777 867.00 |
BZ Autres créances | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
CF Disponibilités | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 164.00 | | 226 164.00 | 226 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 587 487.00 | 729 190.00 | 2 858 297.00 | 3 587 487.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 389 538.00 | 945 645.00 | 4 443 893.00 | 5 389 538.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 597 842.00 | | | -5 597 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 406 802.00 | -5 437 854.00 | | -5 406 802.00 |
DL TOTAL (I) | -9 803 644.00 | -4 236 854.00 | | -9 803 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350 886.00 | 2 249 518.00 | | 1 350 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 681.00 | | | 193 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 544 567.00 | 2 249 518.00 | | 1 544 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 609.00 | 1 200 602.00 | | 1 200 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 852.00 | 21 633.00 | | 639 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 300.00 | 3 789 598.00 | | 1 689 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 325.00 | 673 164.00 | | 402 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 156.00 | 6 838.00 | | 44 156.00 |
EA Autres dettes | 8 654 440.00 | 4 294 018.00 | | 8 654 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 709.00 | 281 001.00 | | 42 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 673 445.00 | 10 266 854.00 | | 12 673 445.00 |
ED (V) | 29 525.00 | 10 254.00 | | 29 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 893.00 | 8 289 772.00 | | 4 443 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 200 609.00 | | | 1 200 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 386 363.00 | 1 152 006.00 | 2 538 368.00 | 1 386 363.00 |
FG Production vendue services | 352 216.00 | 1 246 645.00 | 1 598 862.00 | 352 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 579.00 | 2 398 651.00 | 4 137 231.00 | 1 738 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 000 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 483 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 185 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 917 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 851.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 558 327.00 | |
GE Autres charges | | | 51 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 163 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 664 011.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687 527.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 635 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 167 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 746.00 | | | 31 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174 722.00 | | | 174 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 468.00 | | | 206 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 638.00 | 302.00 | | 236 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 501.00 | | | 208 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446 230.00 | 302.00 | | 446 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 762.00 | -302.00 | | -239 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 906 311.00 | 36 501 419.00 | | 5 906 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313 114.00 | 41 939 273.00 | | 11 313 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 406 802.00 | -5 437 854.00 | | -5 406 802.00 |