| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
AH Fonds commercial | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974 408.00 | 344 322.00 | 630 086.00 | 974 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 546.00 | 62 209.00 | 21 337.00 | 83 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 592 867.00 | | 592 867.00 | 592 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 774.00 | | 194 774.00 | 194 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 585.00 | 457 157.00 | 1 847 428.00 | 2 304 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 414 355.00 | 268 149.00 | 146 206.00 | 414 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482 363.00 | 103 284.00 | 3 379 079.00 | 3 482 363.00 |
BZ Autres créances | 503 053.00 | | 503 053.00 | 503 053.00 |
CF Disponibilités | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 271.00 | | 276 271.00 | 276 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 748 345.00 | 371 433.00 | 4 376 912.00 | 4 748 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 930.00 | 828 590.00 | 6 224 340.00 | 7 052 930.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 004 644.00 | -5 597 842.00 | | -11 004 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 200 681.00 | -5 406 802.00 | | -1 200 681.00 |
DL TOTAL (I) | -11 004 325.00 | -9 803 644.00 | | -11 004 325.00 |
DP Provisions pour risques | 673 103.00 | 1 350 886.00 | | 673 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 160 063.00 | 193 681.00 | | 160 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 833 166.00 | 1 544 567.00 | | 833 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 617.00 | 1 200 609.00 | | 1 200 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984 456.00 | 639 852.00 | | 1 984 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 334.00 | 1 689 300.00 | | 4 931 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 771 449.00 | 402 325.00 | | 771 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44 156.00 | | |
EA Autres dettes | 7 345 887.00 | 8 654 440.00 | | 7 345 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 674.00 | 42 709.00 | | 109 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 343 416.00 | 12 673 445.00 | | 16 343 416.00 |
ED (V) | 52 084.00 | 29 525.00 | | 52 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 340.00 | 4 443 893.00 | | 6 224 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 241 609.00 | 3 884 581.00 | 13 126 191.00 | 9 241 609.00 |
FG Production vendue services | 504 059.00 | 100 225.00 | 604 284.00 | 504 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 745 668.00 | 3 984 806.00 | 13 730 474.00 | 9 745 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 077.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 148 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 723 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 950 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 952.00 | |
GE Autres charges | | | 41 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 911 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 563.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 796 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460 580.00 | 31 746.00 | | 460 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 174 722.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 960 580.00 | 206 468.00 | | 960 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 826.00 | 236 638.00 | | 82 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 279 358.00 | 208 501.00 | | 279 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 022.00 | 1 091.00 | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 206.00 | 446 230.00 | | 365 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 375.00 | -239 762.00 | | 595 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 206 414.00 | 5 906 311.00 | | 16 206 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 407 095.00 | 11 313 114.00 | | 17 407 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 200 681.00 | -5 406 802.00 | | -1 200 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 981.00 | | 1 824 917.00 | 1 800 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499.00 | 342 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 321 314.00 | 2 304 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 681.00 | 310 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 080 134.00 | 1 650 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 626.00 | | | 550 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 639.00 | | 1 654 315.00 | 1 076 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 716.00 | | 170 602.00 | 173 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 455.00 | 240 701.00 | | 216 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 623.00 | 2 002.00 | | 48 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 832.00 | 238 699.00 | | 167 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 544 567.00 | 205 952.00 | 917 354.00 | 1 544 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 339.00 | 810.00 | | 267 339.00 |
6T Sur comptes clients | 461 851.00 | | 358 566.00 | 461 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729 190.00 | 810.00 | 358 566.00 | 729 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 273 757.00 | 206 762.00 | 1 275 920.00 | 2 273 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 762.00 | 1 274 849.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 617.00 | 1 200 617.00 | | 1 200 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 931 334.00 | 4 931 334.00 | | 4 931 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 260.00 | 272 260.00 | | 272 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 458 780.00 | 458 780.00 | | 458 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 278.00 | 13 278.00 | | 13 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 674.00 | 109 674.00 | | 109 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 774.00 | | 194 774.00 | 194 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 379 079.00 | 3 379 079.00 | | 3 379 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 284.00 | 103 284.00 | | 103 284.00 |
VB T. V. A. | 480 986.00 | 480 986.00 | | 480 986.00 |
VC Groupe et associés | 54 140.00 | 7 622.00 | 46 518.00 | 54 140.00 |
VI Groupe et associés | 7 379 126.00 | 7 379 126.00 | | 7 379 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 659.00 | 29 659.00 | | 29 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 271.00 | 276 271.00 | | 276 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 475.00 | 4 262 183.00 | 241 292.00 | 4 651 475.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 405 478.00 | 14 405 478.00 | | 14 405 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 648.00 | | | 55 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 571.00 | | | 200 571.00 |
ST Autres comptes | 448 599.00 | | | 448 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 616.00 | | | 190 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 619 450.00 | | | 1 619 450.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 764 165.00 | | | 764 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 090.00 | | | 69 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 418 436.00 | | | 1 418 436.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870 247.00 | | | 870 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |