| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 585.00 | 52 229.00 | 7 356.00 | 59 585.00 |
AH Fonds commercial | 260 319.00 | | 260 319.00 | 260 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 719.00 | 670 990.00 | 767 729.00 | 1 438 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 647.00 | 81 491.00 | 20 156.00 | 101 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 823 410.00 | | 823 410.00 | 823 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 068.00 | | 151 068.00 | 151 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 774.00 | | 194 774.00 | 194 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 029 567.00 | 804 710.00 | 2 224 857.00 | 3 029 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 684 300.00 | 268 149.00 | 1 416 151.00 | 1 684 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308 644.00 | | 308 644.00 | 308 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583 665.00 | | 3 583 665.00 | 3 583 665.00 |
BZ Autres créances | 603 028.00 | | 603 028.00 | 603 028.00 |
CF Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044 004.00 | | 1 044 004.00 | 1 044 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 226 618.00 | 268 149.00 | 6 958 469.00 | 7 226 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 233.00 | 1 072 859.00 | 9 186 374.00 | 10 259 233.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 201 000.00 | 1 201 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 205 325.00 | -11 004 644.00 | | -12 205 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 845 248.00 | -1 200 681.00 | | -4 845 248.00 |
DL TOTAL (I) | -15 849 573.00 | -11 004 325.00 | | -15 849 573.00 |
DP Provisions pour risques | 668 028.00 | 673 103.00 | | 668 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 143 356.00 | 160 063.00 | | 143 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 811 384.00 | 833 166.00 | | 811 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 955.00 | | | 42 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 617.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 368 218.00 | 1 984 456.00 | | 1 368 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 044.00 | 4 931 334.00 | | 5 646 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 969.00 | 771 449.00 | | 606 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 049.00 | | | 6 049.00 |
EA Autres dettes | 16 530 564.00 | 7 345 887.00 | | 16 530 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 707.00 | 109 674.00 | | 22 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 223 507.00 | 16 343 416.00 | | 24 223 507.00 |
ED (V) | 1 056.00 | 52 084.00 | | 1 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 186 374.00 | 6 224 340.00 | | 9 186 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 603 117.00 | 1 118 364.00 | 19 721 481.00 | 18 603 117.00 |
FG Production vendue services | 646 423.00 | 250 894.00 | 897 316.00 | 646 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 249 540.00 | 1 369 257.00 | 20 618 797.00 | 19 249 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 307 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 372 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 269 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 418 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 072 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 720 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 740 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 873 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 682.00 | 460 580.00 | | 28 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 682.00 | 960 580.00 | | 28 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 453.00 | 82 826.00 | | 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 279 358.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453.00 | 365 206.00 | | 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 229.00 | 595 375.00 | | 28 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 044 956.00 | 16 206 414.00 | | 21 044 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 890 204.00 | 17 407 095.00 | | 25 890 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 845 248.00 | -1 200 681.00 | | -4 845 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 304 584.00 | | 1 240 213.00 | 2 304 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 505 999.00 | 9 231.00 | 3 029 567.00 | 505 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 505 999.00 | 9 231.00 | 2 363 776.00 | 505 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 945.00 | | 8 960.00 | 310 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 821.00 | | 1 228 186.00 | 1 650 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 819.00 | | 3 068.00 | 342 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 156.00 | 356 785.00 | 9 231.00 | 457 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 626.00 | 1 603.00 | | 50 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 531.00 | 355 181.00 | 9 231.00 | 406 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 833 166.00 | 181 049.00 | 202 830.00 | 833 166.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 149.00 | | | 268 149.00 |
6T Sur comptes clients | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 433.00 | | 103 284.00 | 371 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 204 599.00 | 181 049.00 | 306 115.00 | 1 204 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 000.00 | 306 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 049.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 646 044.00 | 5 646 044.00 | | 5 646 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 095.00 | 265 095.00 | | 265 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 831.00 | 267 831.00 | | 267 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 496.00 | 1 381 496.00 | | 1 381 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 068.00 | 151 068.00 | | 151 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 774.00 | 194 774.00 | | 194 774.00 |
UX Autres créances clients | 3 583 665.00 | 3 583 665.00 | | 3 583 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 591 613.00 | 591 613.00 | | 591 613.00 |
VC Groupe et associés | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VI Groupe et associés | 16 517 286.00 | 16 517 286.00 | | 16 517 286.00 |
VP Divers | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 809.00 | 27 809.00 | | 27 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044 004.00 | 1 044 004.00 | | 1 044 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 539.00 | 5 576 539.00 | | 5 576 539.00 |
VW T.V.A. | 46 235.00 | 46 235.00 | | 46 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 223 507.00 | 24 223 507.00 | | 24 223 507.00 |