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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 276.00 | | 782 276.00 | 782 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 190.00 | 9 365.00 | 73 824.00 | 83 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 113.00 | 9 365.00 | 861 747.00 | 871 113.00 |
BT Marchandises | 124 965.00 | | 124 965.00 | 124 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BZ Autres créances | 10 557.00 | | 10 557.00 | 10 557.00 |
CF Disponibilités | 76 298.00 | | 76 298.00 | 76 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 168.00 | | 229 168.00 | 229 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 281.00 | 9 365.00 | 1 090 916.00 | 1 100 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 560.00 | | | -23 560.00 |
DL TOTAL (I) | 76 440.00 | | | 76 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 888.00 | | | 759 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 688.00 | | | 130 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | | | 83 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 476.00 | | | 1 014 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 916.00 | | | 1 090 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 628.00 | | | 326 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 871 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 190.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 549.00 | 83 549.00 | | 83 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 888.00 | 72 040.00 | 268 393.00 | 759 888.00 |
VI Groupe et associés | 130 688.00 | 130 688.00 | | 130 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 797 979.00 | | | 797 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 504.00 | 27 905.00 | 5 599.00 | 33 504.00 |
VW T.V.A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 476.00 | 326 628.00 | 268 393.00 | 1 014 476.00 |