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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 276.00 | | 782 276.00 | 782 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 541.00 | 28 639.00 | 60 902.00 | 89 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 396.00 | 5 203.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 464.00 | 29 035.00 | 848 429.00 | 877 464.00 |
BT Marchandises | 149 127.00 | | 149 127.00 | 149 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 824.00 | | 31 824.00 | 31 824.00 |
BZ Autres créances | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CF Disponibilités | 246 317.00 | | 246 317.00 | 246 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 054.00 | | 441 054.00 | 441 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 517.00 | 29 035.00 | 1 289 483.00 | 1 318 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
DH Report à nouveau | | -23 560.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 139.00 | 74 640.00 | | 91 139.00 |
DL TOTAL (I) | 242 218.00 | 151 079.00 | | 242 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 549.00 | 822 937.00 | | 746 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 797.00 | 120 925.00 | | 97 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 238.00 | 99 075.00 | | 144 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 555.00 | 45 889.00 | | 57 555.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 508.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 265.00 | 1 089 333.00 | | 1 047 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 483.00 | 1 240 412.00 | | 1 289 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 406.00 | 332 951.00 | | 387 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 210.00 | | 5 254.00 | 872 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 276.00 | | | 782 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 287.00 | | 5 254.00 | 84 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 848.00 | 9 791.00 | | 18 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 848.00 | 9 791.00 | | 18 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218.00 | 178.00 | | 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 218.00 | 178.00 | | 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218.00 | 178.00 | | 218.00 |
UG ‐ Financières | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 238.00 | 144 238.00 | | 144 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
VB T. V. A. | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 746 549.00 | 86 691.00 | 341 698.00 | 746 549.00 |
VI Groupe et associés | 97 797.00 | 97 797.00 | | 97 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 388.00 | | | 76 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 209.00 | 45 610.00 | 5 599.00 | 51 209.00 |
VW T.V.A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 265.00 | 387 406.00 | 341 698.00 | 1 047 265.00 |