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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 782 276.00 | | 782 276.00 | 782 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 287.00 | 18 848.00 | 65 439.00 | 84 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 218.00 | 5 381.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 210.00 | 19 067.00 | 853 143.00 | 872 210.00 |
BT Marchandises | 135 370.00 | | 135 370.00 | 135 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 214 404.00 | | 214 404.00 | 214 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 269.00 | | 387 269.00 | 387 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 479.00 | 19 067.00 | 1 240 412.00 | 1 259 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 560.00 | | | -23 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 640.00 | -23 560.00 | | 74 640.00 |
DL TOTAL (I) | 151 079.00 | 76 440.00 | | 151 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 937.00 | 759 888.00 | | 822 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 925.00 | 130 688.00 | | 120 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 075.00 | 83 549.00 | | 99 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 889.00 | 19 639.00 | | 45 889.00 |
EA Autres dettes | 508.00 | 20 713.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 333.00 | 1 014 476.00 | | 1 089 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 412.00 | 1 090 916.00 | | 1 240 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 951.00 | 326 628.00 | | 332 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 113.00 | | 1 097.00 | 871 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 782 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 276.00 | | | 782 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 190.00 | | 1 097.00 | 83 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 365.00 | 9 483.00 | | 9 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 365.00 | 9 483.00 | | 9 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 075.00 | 99 075.00 | | 99 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 822 937.00 | 66 556.00 | 369 845.00 | 822 937.00 |
VI Groupe et associés | 120 925.00 | 120 925.00 | | 120 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 609.00 | | | 36 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 095.00 | 37 496.00 | 5 599.00 | 43 095.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 333.00 | 332 951.00 | 369 845.00 | 1 089 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |