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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 390.00 | | 5 715 390.00 | 5 715 390.00 |
BZ Autres créances | 401 786.00 | | 401 786.00 | 401 786.00 |
CF Disponibilités | 310 908.00 | | 310 908.00 | 310 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 929.00 | | 714 929.00 | 714 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 430 319.00 | | 6 430 319.00 | 6 430 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 715 390.00 | | 5 715 390.00 | 5 715 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 596.00 | 3 175 088.00 | | 3 151 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 484 497.00 | | | 484 497.00 |
DH Report à nouveau | -15 505.00 | | | -15 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 239.00 | 509 997.00 | | 717 239.00 |
DK Provisions réglementées | 12 473.00 | 4 637.00 | | 12 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 800.00 | 3 689 721.00 | | 4 375 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 983.00 | 2 112 326.00 | | 1 815 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 770.00 | 400 190.00 | | 232 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 8 191.00 | | 5 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 519.00 | 2 520 707.00 | | 2 054 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 430 319.00 | 6 210 429.00 | | 6 430 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 734 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 4 637.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | -4 637.00 | | -7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 816.00 | | | -8 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 349.00 | 552 664.00 | | 754 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 110.00 | 42 667.00 | | 37 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 239.00 | 509 997.00 | | 717 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 390.00 | | | 5 715 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715 390.00 | | | 5 715 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 637.00 | 7 836.00 | | 4 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 637.00 | 7 836.00 | | 4 637.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 783.00 | 229 783.00 | | 229 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815 983.00 | 306 897.00 | 1 203 560.00 | 1 815 983.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 566.00 | | | 294 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 786.00 | 210 702.00 | 191 084.00 | 401 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 021.00 | 212 937.00 | 191 084.00 | 404 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 519.00 | 545 433.00 | 1 203 560.00 | 2 054 519.00 |