| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 390.00 | | 5 715 390.00 | 5 715 390.00 |
BZ Autres créances | 188 628.00 | | 188 628.00 | 188 628.00 |
CF Disponibilités | 260 793.00 | | 260 793.00 | 260 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 749.00 | | 451 749.00 | 451 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 139.00 | | 6 167 139.00 | 6 167 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 715 390.00 | | 5 715 390.00 | 5 715 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 151 596.00 | 3 151 596.00 | | 3 151 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 587.00 | 25 500.00 | | 60 587.00 |
DG Autres réserves | 901 144.00 | 484 497.00 | | 901 144.00 |
DH Report à nouveau | | -15 505.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 678.00 | 717 239.00 | | 404 678.00 |
DK Provisions réglementées | 20 309.00 | 12 473.00 | | 20 309.00 |
DL TOTAL (I) | 4 538 314.00 | 4 375 800.00 | | 4 538 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517 977.00 | 1 815 983.00 | | 1 517 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 232 770.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 5 766.00 | | 10 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 344.00 | | | 100 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 824.00 | 2 054 519.00 | | 1 628 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 167 139.00 | 6 430 319.00 | | 6 167 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 439 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | -7 836.00 | | -7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 878.00 | -8 816.00 | | -7 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 402.00 | 754 349.00 | | 455 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 724.00 | 37 110.00 | | 50 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 678.00 | 717 239.00 | | 404 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 390.00 | | | 5 715 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715 390.00 | | | 5 715 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 473.00 | 7 836.00 | | 12 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 473.00 | 7 836.00 | | 12 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 836.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 504.00 | 10 504.00 | | 10 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 344.00 | 100 344.00 | | 100 344.00 |
UX Autres créances clients | 188 628.00 | 74 511.00 | 114 117.00 | 188 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 517 977.00 | 307 018.00 | 1 210 959.00 | 1 517 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 348.00 | | | 296 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 955.00 | 76 838.00 | 114 117.00 | 190 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 824.00 | 417 865.00 | 1 210 959.00 | 1 628 824.00 |