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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 715 390.00 | | 5 715 390.00 | 5 715 390.00 |
BZ Autres créances | 217 245.00 | | 217 245.00 | 217 245.00 |
CF Disponibilités | 544 011.00 | | 544 011.00 | 544 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 666.00 | | 763 666.00 | 763 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 479 056.00 | | 6 479 056.00 | 6 479 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 659.00 | | | 85 659.00 |
CU Autres participations | 5 715 390.00 | | 5 715 390.00 | 5 715 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 104.00 | 3 151 596.00 | | 3 108 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 821.00 | 60 587.00 | | 80 821.00 |
DG Autres réserves | 872 074.00 | 901 144.00 | | 872 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 876 781.00 | 404 678.00 | | 876 781.00 |
DK Provisions réglementées | 28 146.00 | 20 309.00 | | 28 146.00 |
DL TOTAL (I) | 4 965 925.00 | 4 538 314.00 | | 4 965 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 177.00 | 1 517 977.00 | | 1 218 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 059.00 | | | 285 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 10 504.00 | | 9 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 100 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 513 131.00 | 1 628 824.00 | | 1 513 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 479 056.00 | 6 167 139.00 | | 6 479 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 145.00 | 417 865.00 | | 602 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 911 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 911 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 898 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 836.00 | -7 836.00 | | -7 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 669.00 | -7 878.00 | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 792.00 | 455 402.00 | | 911 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 011.00 | 50 724.00 | | 35 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 876 781.00 | 404 678.00 | | 876 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 715 390.00 | | | 5 715 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 715 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 715 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 715 390.00 | | | 5 715 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 309.00 | 7 836.00 | | 20 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 309.00 | 7 836.00 | | 20 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 836.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 059.00 | 285 059.00 | | 285 059.00 |
UX Autres créances clients | 217 245.00 | 131 586.00 | 85 659.00 | 217 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 177.00 | 307 191.00 | 910 986.00 | 1 218 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 127.00 | | | 298 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 655.00 | 133 996.00 | 85 659.00 | 219 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 131.00 | 602 145.00 | 910 986.00 | 1 513 131.00 |