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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 285.00 | 4 614.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 599.00 | 285.00 | 1 619 313.00 | 1 619 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BZ Autres créances | 169 860.00 | | 169 860.00 | 169 860.00 |
CF Disponibilités | 170 894.00 | | 170 894.00 | 170 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 755.00 | | 348 755.00 | 348 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 980 819.00 | 285.00 | 1 980 533.00 | 1 980 819.00 |
CU Autres participations | 1 614 699.00 | | 1 614 699.00 | 1 614 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 464.00 | | 12 464.00 | 12 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 010.00 | | | 720 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
DK Provisions réglementées | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 739 614.00 | | | 739 614.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 853.00 | | | 458 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EA Autres dettes | 583 107.00 | | | 583 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 919.00 | | | 1 240 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 533.00 | | | 1 980 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 426.00 | | | 594 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 498.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 581.00 | | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 053.00 | | | 111 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 030.00 | | | 94 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 022.00 | | | 17 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 619 600.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 286.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 581.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 240.00 | 92 240.00 | | 92 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 107.00 | 431 607.00 | 151 500.00 | 583 107.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 853.00 | 63 861.00 | 264 382.00 | 458 853.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 566 712.00 | | | 566 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 861.00 | 169 861.00 | | 169 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 861.00 | 177 861.00 | | 177 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 919.00 | 594 427.00 | 515 882.00 | 1 240 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |