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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 1 265.00 | 3 634.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 599.00 | 1 265.00 | 1 618 333.00 | 1 619 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 407.00 | | 106 407.00 | 106 407.00 |
BZ Autres créances | 25 963.00 | | 25 963.00 | 25 963.00 |
CF Disponibilités | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 372.00 | | 139 372.00 | 139 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 717.00 | 1 265.00 | 1 768 451.00 | 1 769 717.00 |
CU Autres participations | 1 614 699.00 | | 1 614 699.00 | 1 614 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 010.00 | | | 720 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
DK Provisions réglementées | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 742 491.00 | | | 742 491.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 607.00 | | | 395 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 494 369.00 | | | 494 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 959.00 | | | 1 025 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 451.00 | | | 1 768 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 081.00 | | | 592 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 673.00 | | 104 673.00 | 104 673.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 588.00 | | | -9 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 681.00 | | | 134 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 383.00 | | | 141 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 701.00 | | | -6 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 600.00 | | | 1 619 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 700.00 | | | 1 614 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286.00 | 980.00 | | 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286.00 | 980.00 | | 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 581.00 | 9 580.00 | | 2 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 581.00 | 9 580.00 | | 2 581.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 370.00 | 494 370.00 | | 494 370.00 |
UX Autres créances clients | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 607.00 | 64 940.00 | 269 173.00 | 395 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500.00 | 592 081.00 | 372 385.00 | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
VP Divers | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 371.00 | 132 371.00 | | 132 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 960.00 | 592 081.00 | 372 385.00 | 1 025 960.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |