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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 900.00 | 2 245.00 | 2 654.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 599.00 | 2 245.00 | 1 617 353.00 | 1 619 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 844.00 | | 117 844.00 | 117 844.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 027.00 | 2 245.00 | 1 774 781.00 | 1 777 027.00 |
CU Autres participations | 1 614 699.00 | | 1 614 699.00 | 1 614 699.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 010.00 | | | 720 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 852.00 | | | 852.00 |
DG Autres réserves | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
DK Provisions réglementées | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
DL TOTAL (I) | 754 497.00 | | | 754 497.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 146.00 | | | 346 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 352.00 | | | 32 352.00 |
EA Autres dettes | 526 072.00 | | | 526 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 284.00 | | | 1 020 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 781.00 | | | 1 774 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 108.00 | | | 755 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 931.00 | | 108 931.00 | 108 931.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 861.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 580.00 | | | -9 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 513.00 | | | 146 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 600.00 | | | 1 619 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 619 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614 700.00 | | | 1 614 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 980.00 | | 1 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | 980.00 | | 1 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 161.00 | 9 580.00 | | 12 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 161.00 | 9 580.00 | | 12 161.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 352.00 | 32 352.00 | | 32 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 073.00 | 526 073.00 | | 526 073.00 |
UX Autres créances clients | 117 845.00 | 117 845.00 | | 117 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 199.00 | 66 024.00 | 265 175.00 | 331 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 826.00 | | | 61 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 418.00 | 118 418.00 | | 118 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 284.00 | 755 109.00 | 265 175.00 | 1 020 284.00 |