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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 4 516.00 | 1 194.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 070.00 | 200 177.00 | 32 894.00 | 233 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 753.00 | 63 107.00 | 29 646.00 | 92 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 433.00 | 267 800.00 | 68 633.00 | 336 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 105.00 | | 105 105.00 | 105 105.00 |
BN En cours de production de biens | 43 565.00 | | 43 565.00 | 43 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 048.00 | 40 247.00 | 599 800.00 | 640 048.00 |
BZ Autres créances | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
CF Disponibilités | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 640.00 | 40 247.00 | 949 393.00 | 989 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 073.00 | 308 047.00 | 1 018 026.00 | 1 326 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 283 144.00 | 282 800.00 | | 283 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 458.00 | 9 344.00 | | 25 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 493.00 | 1 693.00 | | 493.00 |
DL TOTAL (I) | 359 403.00 | 344 146.00 | | 359 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 222.00 | 20 224.00 | | 37 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 944.00 | 187 505.00 | | 192 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 749.00 | 12 082.00 | | 42 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 011.00 | 206 982.00 | | 225 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 375.00 | 93 240.00 | | 153 375.00 |
EA Autres dettes | 7 322.00 | 3 045.00 | | 7 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 623.00 | 523 078.00 | | 658 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 026.00 | 867 223.00 | | 1 018 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633.00 | 523 078.00 | | 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 505.00 | | | 187 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 421.00 | | 38 012.00 | 298 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 310.00 | | 1 400.00 | 4 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 212.00 | | 36 612.00 | 289 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 075.00 | 16 725.00 | | 251 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 206.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 765.00 | 16 519.00 | | 246 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 484.00 | 763.00 | | 39 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 484.00 | 763.00 | | 39 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 484.00 | 763.00 | | 39 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 011.00 | 225 011.00 | | 225 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 597 111.00 | 597 111.00 | | 597 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 937.00 | 42 937.00 | | 42 937.00 |
VB T. V. A. | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 779.00 | 10 018.00 | 2 761.00 | 12 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 222.00 | 11 800.00 | 25 421.00 | 37 222.00 |
VI Groupe et associés | 192 944.00 | 192 944.00 | | 192 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 257.00 | 66 257.00 | | 66 257.00 |
VP Divers | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 809.00 | 722 809.00 | | 722 809.00 |
VW T.V.A. | 90 288.00 | 90 288.00 | | 90 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 874.00 | 590 453.00 | 25 421.00 | 615 874.00 |