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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 1 720.00 | 2 280.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 684.00 | 212 776.00 | 21 908.00 | 234 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 570.00 | 45 257.00 | 29 313.00 | 74 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 353.00 | 259 753.00 | 56 600.00 | 316 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 877.00 | | 111 877.00 | 111 877.00 |
BN En cours de production de biens | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 525.00 | 61 811.00 | 723 714.00 | 785 525.00 |
BZ Autres créances | 109 158.00 | | 109 158.00 | 109 158.00 |
CF Disponibilités | 457 244.00 | | 457 244.00 | 457 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 943.00 | | 8 943.00 | 8 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 586.00 | 61 811.00 | 1 436 775.00 | 1 498 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 939.00 | 321 564.00 | 1 493 376.00 | 1 814 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 295 827.00 | 283 602.00 | | 295 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 948.00 | 37 225.00 | | 126 948.00 |
DL TOTAL (I) | 473 083.00 | 371 135.00 | | 473 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 773.00 | 233 068.00 | | 116 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 976.00 | 235 868.00 | | 243 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 527.00 | 10 462.00 | | 2 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 080.00 | 331 510.00 | | 340 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 078.00 | 211 620.00 | | 312 078.00 |
EA Autres dettes | 4 859.00 | 6 564.00 | | 4 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 293.00 | 1 029 091.00 | | 1 020 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 376.00 | 1 400 227.00 | | 1 493 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 090.00 | 1 006 250.00 | | 934 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 823.00 | | 15 121.00 | 336 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 591.00 | 316 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 190.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 601.00 | 309 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | 2 480.00 | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 214.00 | | 12 641.00 | 326 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 428.00 | 15 608.00 | 33 283.00 | 277 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 927.00 | 4 190.00 | 4 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 445.00 | 14 681.00 | 29 093.00 | 272 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 744.00 | 35 576.00 | 15 510.00 | 41 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 744.00 | 35 576.00 | 15 510.00 | 41 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 744.00 | 35 576.00 | 15 510.00 | 41 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 576.00 | 15 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 080.00 | 340 080.00 | | 340 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 615.00 | 44 615.00 | | 44 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 694.00 | 101 694.00 | | 101 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 708 817.00 | 708 817.00 | | 708 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 708.00 | 76 708.00 | | 76 708.00 |
VB T. V. A. | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 773.00 | 30 571.00 | 86 203.00 | 116 773.00 |
VI Groupe et associés | 243 976.00 | 243 976.00 | | 243 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 295.00 | | | 124 295.00 |
VP Divers | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 558.00 | 48 558.00 | | 48 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 370.00 | 906 370.00 | | 906 370.00 |
VW T.V.A. | 125 367.00 | 125 367.00 | | 125 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 766.00 | 931 563.00 | 86 203.00 | 1 017 766.00 |