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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 710.00 | 4 983.00 | 727.00 | 5 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 043.00 | 210 268.00 | 25 775.00 | 236 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 172.00 | 62 177.00 | 27 994.00 | 90 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 823.00 | 277 428.00 | 59 396.00 | 336 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 195.00 | | 159 195.00 | 159 195.00 |
BN En cours de production de biens | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 100.00 | 41 744.00 | 629 355.00 | 671 100.00 |
BZ Autres créances | 56 260.00 | | 56 260.00 | 56 260.00 |
CF Disponibilités | 460 147.00 | | 460 147.00 | 460 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 575.00 | 41 744.00 | 1 340 831.00 | 1 382 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 399.00 | 319 172.00 | 1 400 227.00 | 1 719 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 283 602.00 | 283 144.00 | | 283 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 225.00 | 25 458.00 | | 37 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 493.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 135.00 | 359 403.00 | | 371 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 068.00 | 37 222.00 | | 233 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 868.00 | 192 944.00 | | 235 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 462.00 | 42 749.00 | | 10 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 510.00 | 225 011.00 | | 331 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 620.00 | 153 375.00 | | 211 620.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | 7 322.00 | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 091.00 | 658 623.00 | | 1 029 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 227.00 | 1 018 026.00 | | 1 400 227.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 868.00 | | | 235 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 433.00 | | 7 369.00 | 336 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 978.00 | 336 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 978.00 | 326 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 824.00 | | 7 369.00 | 325 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 800.00 | 16 606.00 | 6 978.00 | 267 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 516.00 | 467.00 | | 4 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 284.00 | 16 140.00 | 6 978.00 | 263 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 247.00 | 10 900.00 | 9 404.00 | 40 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 247.00 | 10 900.00 | 9 404.00 | 40 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 247.00 | 10 900.00 | 9 404.00 | 40 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 510.00 | 331 510.00 | | 331 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 618 922.00 | 618 922.00 | | 618 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
VB T. V. A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 068.00 | 10 227.00 | 22 841.00 | 33 068.00 |
VI Groupe et associés | 235 868.00 | 235 868.00 | | 235 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 203 497.00 | | | 203 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 538.00 | 9 538.00 | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 559.00 | 23 559.00 | | 23 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 299.00 | 745 299.00 | | 745 299.00 |
VW T.V.A. | 85 969.00 | 85 969.00 | | 85 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 630.00 | 995 788.00 | 22 841.00 | 1 018 630.00 |