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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 748.00 | 16 042.00 | 4 706.00 | 20 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 133.00 | 70 373.00 | 31 760.00 | 102 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 217.00 | 88 751.00 | 71 466.00 | 160 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
BN En cours de production de biens | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 368.00 | 39 520.00 | 251 848.00 | 291 368.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 117 145.00 | | 117 145.00 | 117 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 616.00 | 39 520.00 | 431 095.00 | 470 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 833.00 | 128 271.00 | 502 562.00 | 630 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 215 842.00 | 195 028.00 | | 215 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 115.00 | 60 814.00 | | 54 115.00 |
DL TOTAL (I) | 278 341.00 | 264 226.00 | | 278 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 120.00 | 6 698.00 | | 23 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 902.00 | 55 788.00 | | 57 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 715.00 | 6 513.00 | | 33 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 58 769.00 | | 51 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 928.00 | 61 315.00 | | 57 928.00 |
EA Autres dettes | | 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 221.00 | 189 579.00 | | 224 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 562.00 | 453 805.00 | | 502 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 481.00 | 185 641.00 | | 208 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 710.00 | | 28 752.00 | 153 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 246.00 | 160 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 246.00 | 122 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 335.00 | | | 37 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 375.00 | | 28 752.00 | 116 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 554.00 | 51 554.00 | | 51 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 928.00 | 57 928.00 | | 57 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 120.00 | 7 380.00 | 15 740.00 | 23 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307 075.00 | 307 075.00 | | 307 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 075.00 | 307 075.00 | | 307 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 505.00 | 174 765.00 | 15 740.00 | 190 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | 3 097.00 | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 512.00 | 13 816.00 | | 14 512.00 |
ST Autres comptes | 71 119.00 | 63 752.00 | | 71 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 382.00 | 9 344.00 | | 9 382.00 |
YT Sous‐traitance | 25 570.00 | 13 080.00 | | 25 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 482.00 | 1 525.00 | | 1 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 581.00 | 4 622.00 | | 4 581.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 261.00 | 93 661.00 | | 89 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 565.00 | 84 163.00 | | 102 565.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 583.00 | 99 991.00 | | 120 583.00 |