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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 857.00 | 15 077.00 | 2 781.00 | 17 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 077.00 | 78 151.00 | 43 925.00 | 122 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 716.00 | 95 009.00 | 81 706.00 | 176 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
BN En cours de production de biens | 76 943.00 | | 76 943.00 | 76 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 131.00 | 55 332.00 | 260 800.00 | 316 131.00 |
BZ Autres créances | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
CF Disponibilités | 160 631.00 | | 160 631.00 | 160 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 371.00 | 55 332.00 | 565 039.00 | 620 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 086.00 | 150 341.00 | 646 745.00 | 797 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 956.00 | 215 842.00 | | 229 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 699.00 | 54 115.00 | | 55 699.00 |
DL TOTAL (I) | 294 040.00 | 278 341.00 | | 294 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 679.00 | 23 120.00 | | 36 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 755.00 | 57 902.00 | | 87 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 203.00 | 33 715.00 | | 21 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 316.00 | 51 554.00 | | 132 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 142.00 | 57 928.00 | | 73 142.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 705.00 | 224 221.00 | | 352 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 745.00 | 502 562.00 | | 646 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 890.00 | 208 481.00 | | 325 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 751.00 | 11 572.00 | 5 313.00 | 88 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | 554.00 | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 415.00 | 11 572.00 | 4 760.00 | 86 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 316.00 | 132 316.00 | | 132 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 142.00 | 73 142.00 | | 73 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 364.00 | 89 364.00 | | 89 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 679.00 | 9 865.00 | 26 815.00 | 36 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 077.00 | 340 077.00 | | 340 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 502.00 | 304 687.00 | 26 815.00 | 331 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 271.00 | 3 099.00 | | 3 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 921.00 | 14 512.00 | | 15 921.00 |
ST Autres comptes | 55 549.00 | 71 119.00 | | 55 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 680.00 | 9 382.00 | | 9 680.00 |
YT Sous‐traitance | 15 785.00 | 25 570.00 | | 15 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 488.00 | 1 482.00 | | 1 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 759.00 | 4 581.00 | | 4 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 355.00 | 89 261.00 | | 80 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 379.00 | 102 565.00 | | 95 379.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 936.00 | 120 583.00 | | 96 936.00 |