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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 260.00 | 615.00 | 1 646.00 | 2 260.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 857.00 | 16 557.00 | 1 300.00 | 17 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 154.00 | 93 462.00 | 39 692.00 | 133 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 272.00 | 110 634.00 | 77 638.00 | 188 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 048.00 | | 107 048.00 | 107 048.00 |
BN En cours de production de biens | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 305 061.00 | 56 075.00 | 248 986.00 | 305 061.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 193 863.00 | | 193 863.00 | 193 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 234.00 | 56 075.00 | 662 159.00 | 718 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 506.00 | 166 709.00 | 739 797.00 | 906 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 656.00 | 229 956.00 | | 245 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 519.00 | 55 699.00 | | 107 519.00 |
DL TOTAL (I) | 361 559.00 | 294 040.00 | | 361 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 844.00 | 36 679.00 | | 26 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 410.00 | 87 755.00 | | 52 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 047.00 | 21 203.00 | | 29 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 312.00 | 132 316.00 | | 184 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 549.00 | 73 142.00 | | 85 549.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 1 609.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 238.00 | 352 705.00 | | 378 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 797.00 | 646 745.00 | | 739 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 241.00 | 325 890.00 | | 360 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 009.00 | 17 311.00 | 1 686.00 | 95 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 781.00 | 519.00 | 1 686.00 | 1 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 228.00 | 16 792.00 | | 93 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 312.00 | 184 312.00 | | 184 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 549.00 | 85 549.00 | | 85 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 844.00 | 8 847.00 | 17 997.00 | 26 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 932.00 | 328 932.00 | | 328 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 932.00 | 328 932.00 | | 328 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 191.00 | 331 194.00 | 17 997.00 | 349 191.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 290.00 | 3 271.00 | | 3 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 251.00 | 15 921.00 | | 17 251.00 |
ST Autres comptes | 69 960.00 | 55 549.00 | | 69 960.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 479.00 | 9 680.00 | | 9 479.00 |
YT Sous‐traitance | 21 199.00 | 15 785.00 | | 21 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 373.00 | 1 488.00 | | 1 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 663.00 | 4 759.00 | | 4 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 317.00 | 80 355.00 | | 94 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 188.00 | 95 379.00 | | 153 188.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 889.00 | 96 936.00 | | 117 889.00 |