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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 605.00 | 80 133.00 | 10 471.00 | 90 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 389.00 | 79 358.00 | 26 031.00 | 105 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 269.00 | 159 492.00 | 59 777.00 | 219 269.00 |
BT Marchandises | 91 188.00 | 6 222.00 | 84 966.00 | 91 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
BZ Autres créances | 62 292.00 | | 62 292.00 | 62 292.00 |
CF Disponibilités | 151 935.00 | | 151 935.00 | 151 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 520.00 | 6 222.00 | 417 298.00 | 423 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 789.00 | 165 714.00 | 477 075.00 | 642 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 122.00 | 16 145.00 | | 7 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 766.00 | 26 977.00 | | 43 766.00 |
DL TOTAL (I) | 59 274.00 | 51 507.00 | | 59 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 220.00 | 14 557.00 | | 187 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 332.00 | 53 538.00 | | 36 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 850.00 | 103 259.00 | | 112 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | 39 945.00 | | 75 363.00 |
EA Autres dettes | 6 034.00 | 5 789.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 801.00 | 217 090.00 | | 417 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 075.00 | 268 598.00 | | 477 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 340.00 | 206 796.00 | | 388 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 348.00 | | 28 182.00 | 236 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 261.00 | 219 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 261.00 | 195 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 352.00 | | 27 903.00 | 213 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | 279.00 | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 590.00 | 4 162.00 | 45 261.00 | 200 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 590.00 | 4 162.00 | 45 261.00 | 200 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 850.00 | 112 850.00 | | 112 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 352.00 | 36 352.00 | | 36 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
UX Autres créances clients | 116 310.00 | 116 310.00 | | 116 310.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VC Groupe et associés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 144.00 | 157 683.00 | 22 354.00 | 187 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 573.00 | | | 19 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 674.00 | 180 395.00 | 279.00 | 180 674.00 |
VW T.V.A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 801.00 | 388 340.00 | 22 354.00 | 417 801.00 |