| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 911.00 | 84 011.00 | 14 900.00 | 98 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 813.00 | 83 911.00 | 28 901.00 | 112 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 252.00 | 167 922.00 | 67 330.00 | 235 252.00 |
BT Marchandises | 104 911.00 | | 104 911.00 | 104 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 029.00 | | 141 029.00 | 141 029.00 |
BZ Autres créances | 70 146.00 | | 70 146.00 | 70 146.00 |
CF Disponibilités | 55 147.00 | | 55 147.00 | 55 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 550.00 | | 375 550.00 | 375 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 803.00 | 167 922.00 | 442 880.00 | 610 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 803.00 | | | 39 803.00 |
DL TOTAL (I) | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 347.00 | | | 134 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 140.00 | | | 143 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 701.00 | | | 74 701.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 802.00 | | | 379 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 880.00 | | | 442 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 455.00 | | | 264 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 269.00 | | 15 982.00 | 219 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 995.00 | | 15 729.00 | 195 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | 253.00 | 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 492.00 | 8 430.00 | | 159 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 492.00 | 8 430.00 | | 159 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 222.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 140.00 | 143 140.00 | | 143 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
UX Autres créances clients | 141 029.00 | 141 029.00 | | 141 029.00 |
VB T. V. A. | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VC Groupe et associés | 59 238.00 | 59 238.00 | | 59 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 048.00 | 16 701.00 | 111 924.00 | 132 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 475.00 | | | 169 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 023.00 | 215 491.00 | 532.00 | 216 023.00 |
VW T.V.A. | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 802.00 | 264 455.00 | 111 924.00 | 379 802.00 |