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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 646.00 | 79 647.00 | 22 998.00 | 102 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 821.00 | 80 101.00 | 24 720.00 | 104 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 495.00 | 159 749.00 | 71 746.00 | 231 495.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 182 121.00 | | 182 121.00 | 182 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 562.00 | | 157 562.00 | 157 562.00 |
BZ Autres créances | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CF Disponibilités | 78 185.00 | | 78 185.00 | 78 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 154.00 | | 513 154.00 | 513 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 650.00 | 159 749.00 | 584 901.00 | 744 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
DL TOTAL (I) | 82 135.00 | | | 82 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 363.00 | | | 159 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 233.00 | | | 218 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 157.00 | | | 65 157.00 |
EA Autres dettes | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 765.00 | | | 502 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 901.00 | | | 584 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 276.00 | | | 378 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 252.00 | | 15 706.00 | 235 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 463.00 | 231 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 463.00 | 207 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 724.00 | | 15 206.00 | 211 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660.00 | | 500.00 | 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 922.00 | 11 290.00 | 19 463.00 | 167 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 922.00 | 11 290.00 | 19 463.00 | 167 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 332.00 | 7 666.00 | 7 666.00 | 15 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 233.00 | 218 233.00 | | 218 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 498.00 | 35 498.00 | | 35 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
UX Autres créances clients | 157 562.00 | 157 562.00 | | 157 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VC Groupe et associés | 67 838.00 | 67 838.00 | | 67 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 296.00 | 42 473.00 | 116 823.00 | 159 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 880.00 | 233 848.00 | 1 032.00 | 234 880.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 765.00 | 378 276.00 | 124 489.00 | 502 765.00 |